证券之星消息，8月23日，东海鑫宁利率债三个月定开债最新单位净值为1.0731元，累计净值为1.0731元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.46%，近3个月上涨1.48%，近6个月上涨2.47%，近1年上涨5.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

东海鑫宁利率债三个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比98.62%，现金占净值比1.42%。

该基金的基金经理为邢烨、渠淼，基金经理邢烨于2022年8月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.19%。基金经理渠淼于2023年6月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.84%。

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