本站消息，6月21日，国投瑞银顺和一年定开债发起式最新单位净值为1.0202元，累计净值为1.0612元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%，近3个月上涨1.07%，近6个月上涨2.49%专业股票配资平台查询，近1年上涨3.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银顺和一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比144.91%，现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为敬夏玺、李鸥，基金经理敬夏玺于2022年6月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.22%。基金经理李鸥于2022年5月31日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.25%。

以上内容由本站根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理专业股票配资平台查询，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。